Registrar un pago que cubre varias facturas y anular un pago

Registrar el pago

Sirve para una transferencia que paga varias facturas del mismo cliente. Queda un solo recibo.

1. 1Entra a Documentos → Cobranza y aprieta Pago de varias facturas.
2. 2Elige el Cliente y aprieta Ver facturas. Al lado de cada cliente ves cuánto debe.
3. 3Escribe el Monto recibido. Se reparte solo, desde la factura más vencida.
4. 4Si el cliente te indicó otra cosa, ajusta lo que Paga cada factura.
5. 5Elige el Medio y anota el N° de operación (o la Referencia (opcional), según el medio).
6. 6Aprieta Registrar pago por (el botón muestra el total).

Si el monto no cuadra

• El total del pago tiene que ser igual a lo recibido. Si no, aparece un aviso y el botón queda bloqueado.
• Si sobra plata, es porque las facturas abiertas de ese cliente no alcanzan a cubrir lo recibido.
• Aquí solo aparecen las facturas y facturas exentas con saldo, y los medios de pago de tipo transferencia u otro. El efectivo se cobra en la caja.

Anular un pago mal registrado

Lo pueden hacer un administrador o alguien de cobranza.

1. 1Abre la ficha de la factura y, en Pagos, aprieta Anular al lado del pago. También puedes hacerlo desde la ficha del cliente: Estado de cuenta →, en Últimos pagos.
2. 2Escribe el motivo (por ejemplo «Transferencia de otro cliente»).
3. 3Aprieta Anular pago. El saldo de la factura vuelve a quedar abierto.

• Un pago que cubrió varias facturas aparece en una línea por factura: anula cada línea que corresponda.
• Solo se anulan pagos de facturas. Uno que entró por la caja también se anula acá, y al anularlo la pantalla te dice adónde va la devolución.
• Si se cobró en un turno que abriste tú y ese turno sigue abierto, la devolución entra a ese turno, sea cual sea el medio.
• Si no, y el pago fue en efectivo cobrado en una caja, la devolución sale de tu caja abierta (si tienes más de una, la de la caja donde se cobró; si no, la que abriste primero). El arqueo del turno en que se cobró no cambia.
• En cualquier otro caso (tarjeta o transferencia de un turno que ya cerró o de otra persona, un pago registrado fuera de caja, o no tienes caja abierta) la devolución queda fuera de caja. Nunca entra al turno de otra persona, tampoco si anula un administrador.
• Un pago que en la caja gastó el saldo de una gift card o de una nota de crédito no se anula acá: anularlo no le devuelve el saldo, y no aparece Anular.
• Antes de anular el folio de una factura rechazada por el SII hay que anular sus pagos: si tiene pagos vivos, el sistema no lo anula y te dice cuáles son (medio, monto, fecha y caja).
• El pago anulado no se borra: queda registrado con su motivo.